楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,877,031 | 7,315,328 |
| コール・ローン | 22,851,174 | 23,580,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,264,581,868 | 1,235,483,895 |
| 未収配当金 | 1,985,933 | － |
| 流動資産計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
| 資産の部合計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,439 | 7,350,448 |
| 未払収益分配金 | 5,986,661 | 5,777,831 |
| 未払解約金 | 215 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,561 | 70,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,100,946 | 3,039,589 |
| 未払利息 | 62 | 64 |
| その他未払費用 | 403,735 | 418,042 |
| 流動負債計 | 10,058,619 | 16,656,116 |
| 負債の部合計 | 10,058,619 | 16,656,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,332,213 | 1,155,566,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,905,174 | 94,157,482 |
| （分配準備積立金） | 76,962,194 | 90,087,713 |
| 元本等合計 | 1,287,237,387 | 1,249,723,879 |
| 純資産の部合計 | 1,287,237,387 | 1,249,723,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,296,006 | 1,266,379,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
