楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,315,328 | 2,343,476 |
| コール・ローン | 23,580,772 | 21,013,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,235,483,895 | 1,368,953,079 |
| 未収配当金 | － | 2,845,588 |
| 流動資産計 | 1,266,379,995 | 1,395,155,213 |
| 資産の部合計 | 1,266,379,995 | 1,395,155,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,350,448 | 5,637,309 |
| 未払収益分配金 | 5,777,831 | 6,811,675 |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 70,142 | 73,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,589 | 3,174,877 |
| 未払利息 | 64 | 57 |
| その他未払費用 | 418,042 | 415,647 |
| 流動負債計 | 16,656,116 | 16,112,842 |
| 負債の部合計 | 16,656,116 | 16,112,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,566,397 | 1,362,335,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,157,482 | 16,707,263 |
| （分配準備積立金） | 90,087,713 | 84,901,774 |
| 元本等合計 | 1,249,723,879 | 1,379,042,371 |
| 純資産の部合計 | 1,249,723,879 | 1,379,042,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,379,995 | 1,395,155,213 |
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