楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,343,476 | 6,169,729 |
| コール・ローン | 21,013,070 | 12,920,390 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,953,079 | 1,444,993,144 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,255,410 |
| 未収配当金 | 2,845,588 | － |
| 流動資産計 | 1,395,155,213 | 1,477,338,673 |
| 資産の部合計 | 1,395,155,213 | 1,477,338,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,637,309 | 33,480 |
| 未払収益分配金 | 6,811,675 | 7,468,502 |
| 未払解約金 | 10 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,267 | 80,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,174,877 | 3,498,500 |
| 未払利息 | 57 | 35 |
| その他未払費用 | 415,647 | 437,866 |
| 流動負債計 | 16,112,842 | 11,519,118 |
| 負債の部合計 | 16,112,842 | 11,519,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,362,335,108 | 1,493,700,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,707,263 | -27,880,860 |
| （分配準備積立金） | 84,901,774 | 84,507,779 |
| 元本等合計 | 1,379,042,371 | 1,465,819,555 |
| 純資産の部合計 | 1,379,042,371 | 1,465,819,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,155,213 | 1,477,338,673 |
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