有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」
| (平成31年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,083,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,895,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,343,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9717円 |