有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)」
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 597,351,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,732,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,618,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,186,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266円 |
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