純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/15 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2018年12月31日現在(米ドル)	2017年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	300,075,938	301,351,123
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(財務報告目的)(以下「純資産」という。)	11,194,397,915	9,514,406,389

1口当たり純資産価格

2020/01/15 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	46	227,073
合計	46	227,073

2020/01/15 9:11

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,349,710	2.43
合計(純資産総額)		1,662,813,703	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ1,136,217,15268.33アイルランド486,246,84129.24小計1,622,463,99397.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,349,7102.43合計(純資産総額)1,662,813,703100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―30,203,100△1.82e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/01/15 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 4月15日)7957951.02621.02622018年10月末日210―0.9589―11月末日347―0.9759―12月末日432―0.9112―2019年 1月末日609―0.9543―2月末日693―0.9912―3月末日731―0.9981―4月末日796―1.0253―5月末日884―0.9809―6月末日1,014―1.0073―7月末日1,211―1.0240―8月末日1,439―0.9952―9月末日1,562―1.0165―10月末日1,662―1.0455―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/01/15 9:11