楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,685,527 | 3,224,502 |
| コール・ローン | 1,938,139 | 3,205,539 |
| 投資信託受益証券 | 796,044,057 | 1,534,950,516 |
| 流動資産計 | 799,667,723 | 1,541,380,557 |
| 資産の部合計 | 799,667,723 | 1,541,380,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,874,101 | 3,213,569 |
| 未払解約金 | 496,907 | 286,411 |
| 未払受託者報酬 | 35,031 | 124,336 |
| 未払委託者報酬 | 175,104 | 621,593 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 212,593 | 390,647 |
| 流動負債計 | 3,793,736 | 4,636,565 |
| 負債の部合計 | 3,793,736 | 4,636,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,585,513 | 1,504,180,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,288,474 | 32,563,029 |
| （分配準備積立金） | 43,599,311 | 36,837,748 |
| 元本等合計 | 795,873,987 | 1,536,743,992 |
| 純資産の部合計 | 795,873,987 | 1,536,743,992 |
| 負債・純資産合計 | 799,667,723 | 1,541,380,557 |
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