楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,387 | 86,420 |
| コール・ローン | 5,354,859 | 12,305,696 |
| 投資信託受益証券 | 3,187,770,164 | 5,759,125,804 |
| 未収入金 | － | 3,522,763 |
| 流動資産計 | 3,193,133,410 | 5,775,040,683 |
| 資産の部合計 | 3,193,133,410 | 5,775,040,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 660 |
| 未払金 | 9,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 4,692,847 |
| 未払受託者報酬 | 245,072 | 500,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,309 | 2,501,219 |
| 未払利息 | 15 | 33 |
| その他未払費用 | 216,083 | 214,077 |
| 流動負債計 | 10,686,479 | 7,909,093 |
| 負債の部合計 | 10,686,479 | 7,909,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,931,042 | 5,154,943,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,484,111 | 612,187,987 |
| （分配準備積立金） | 52,057,360 | 48,617,784 |
| 元本等合計 | 3,182,446,931 | 5,767,131,590 |
| 純資産の部合計 | 3,182,446,931 | 5,767,131,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,133,410 | 5,775,040,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
