楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,395 | 74,689 |
| コール・ローン | 22,760,150 | 38,549,972 |
| 投資信託受益証券 | 10,342,033,677 | 16,808,356,505 |
| 派生商品評価勘定 | 260 | － |
| 流動資産計 | 10,364,920,482 | 16,846,981,166 |
| 資産の部合計 | 10,364,920,482 | 16,846,981,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,379,053 | 5,000,000 |
| 未払解約金 | 8,043,294 | 11,222,513 |
| 未払受託者報酬 | 826,464 | 1,495,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,132,267 | 7,476,030 |
| 未払利息 | 65 | 105 |
| その他未払費用 | 376,943 | 619,654 |
| 流動負債計 | 17,758,086 | 25,813,512 |
| 負債の部合計 | 17,758,086 | 25,813,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,955,963,570 | 12,094,203,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,391,198,826 | 4,726,964,544 |
| （分配準備積立金） | 1,568,294,432 | 1,507,430,768 |
| 元本等合計 | 10,347,162,396 | 16,821,167,654 |
| 純資産の部合計 | 10,347,162,396 | 16,821,167,654 |
| 負債・純資産合計 | 10,364,920,482 | 16,846,981,166 |
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