楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,959 | 104,275 |
| 金銭信託 | － | 5,410,199 |
| コール・ローン | 48,199,910 | 63,698,104 |
| 投資信託受益証券 | 22,756,065,661 | 23,917,645,215 |
| 流動資産計 | 22,804,373,530 | 23,986,857,793 |
| 資産の部合計 | 22,804,373,530 | 23,986,857,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 993 |
| 未払金 | － | 18,964,152 |
| 未払解約金 | 10,139,074 | 9,847,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,167,914 | 2,592,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,515 | 12,963,201 |
| 未払利息 | 132 | 348 |
| その他未払費用 | 1,116,944 | 1,406,273 |
| 流動負債計 | 24,263,579 | 45,775,496 |
| 負債の部合計 | 24,263,579 | 45,775,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,161,701,467 | 17,959,593,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,618,408,484 | 5,981,488,893 |
| （分配準備積立金） | 2,551,473,411 | 2,310,979,195 |
| 元本等合計 | 22,780,109,951 | 23,941,082,297 |
| 純資産の部合計 | 22,780,109,951 | 23,941,082,297 |
| 負債・純資産合計 | 22,804,373,530 | 23,986,857,793 |
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