楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 620,781 | 242,882 |
| コール・ローン | 99,072,003 | 62,670,988 |
| 投資信託受益証券 | 28,972,734,222 | 32,364,903,961 |
| 流動資産計 | 29,072,427,006 | 32,427,817,831 |
| 資産の部合計 | 29,072,427,006 | 32,427,817,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,972,125 | 7,901,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,974,989 | 3,322,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,874,874 | 16,614,948 |
| 未払利息 | 271 | 180 |
| その他未払費用 | 1,585,780 | 1,729,421 |
| 流動負債計 | 84,408,039 | 29,569,236 |
| 負債の部合計 | 84,408,039 | 29,569,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,696,266,452 | 21,442,972,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,291,752,515 | 10,955,275,951 |
| （分配準備積立金） | 2,403,747,319 | 2,185,215,225 |
| 元本等合計 | 28,988,018,967 | 32,398,248,595 |
| 純資産の部合計 | 28,988,018,967 | 32,398,248,595 |
| 負債・純資産合計 | 29,072,427,006 | 32,427,817,831 |
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