楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,219 | 4,193,561 |
| コール・ローン | 70,552,112 | 134,317,343 |
| 投資信託受益証券 | 40,834,623,600 | 48,811,368,206 |
| 未収利息 | 19 | 404 |
| 流動資産計 | 40,905,383,950 | 48,949,879,514 |
| 資産の部合計 | 40,905,383,950 | 48,949,879,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,376,109 | 8,735,348 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,830 | 4,988,688 |
| 未払委託者報酬 | 19,779,104 | 24,943,388 |
| その他未払費用 | 1,946,499 | 2,297,117 |
| 流動負債計 | 37,057,542 | 40,964,541 |
| 負債の部合計 | 37,057,542 | 40,964,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,862,599,122 | 26,559,905,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,005,727,286 | 22,349,009,490 |
| （分配準備積立金） | 8,430,810,261 | 8,256,169,848 |
| 元本等合計 | 40,868,326,408 | 48,908,914,973 |
| 純資産の部合計 | 40,868,326,408 | 48,908,914,973 |
| 負債・純資産合計 | 40,905,383,950 | 48,949,879,514 |
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