楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,234,414 | 139,973 |
| コール・ローン | 79,942,279 | 158,804,732 |
| 投資信託受益証券 | 46,721,508,805 | 57,526,568,935 |
| 未収利息 | 766 | 1,522 |
| 流動資産計 | 46,804,686,264 | 57,685,515,162 |
| 資産の部合計 | 46,804,686,264 | 57,685,515,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,383,387 | 17,003,149 |
| 未払受託者報酬 | 5,440,085 | 5,825,272 |
| 未払委託者報酬 | 27,200,354 | 29,126,283 |
| その他未払費用 | 2,651,792 | 2,843,372 |
| 流動負債計 | 42,675,618 | 54,798,076 |
| 負債の部合計 | 42,675,618 | 54,798,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,421,689,393 | 27,986,669,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,340,321,253 | 29,644,047,959 |
| （分配準備積立金） | 8,513,277,675 | 8,258,406,510 |
| 元本等合計 | 46,762,010,646 | 57,630,717,086 |
| 純資産の部合計 | 46,762,010,646 | 57,630,717,086 |
| 負債・純資産合計 | 46,804,686,264 | 57,685,515,162 |
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