楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,089 | 79,118 |
| コール・ローン | 1,530,975 | 6,986,191 |
| 投資信託受益証券 | 654,588,764 | 1,022,872,963 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,500 |
| 未収入金 | － | 5,307,512 |
| 流動資産計 | 656,124,828 | 1,035,255,284 |
| 資産の部合計 | 656,124,828 | 1,035,255,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | － | 8,600,102 |
| 未払受託者報酬 | 63,119 | 93,185 |
| 未払委託者報酬 | 315,564 | 465,862 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 42,128 | 52,927 |
| 流動負債計 | 4,420,815 | 10,212,095 |
| 負債の部合計 | 4,420,815 | 10,212,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,533,937 | 918,492,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,829,924 | 106,551,148 |
| （分配準備積立金） | 10,943,731 | 9,045,742 |
| 元本等合計 | 651,704,013 | 1,025,043,189 |
| 純資産の部合計 | 651,704,013 | 1,025,043,189 |
| 負債・純資産合計 | 656,124,828 | 1,035,255,284 |
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