楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,298,670 | 62,592 |
| コール・ローン | 6,616,355 | 8,446,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,806,541 | 2,638,726,262 |
| 派生商品評価勘定 | 65 | － |
| 流動資産計 | 1,752,721,631 | 2,647,235,333 |
| 資産の部合計 | 1,752,721,631 | 2,647,235,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,285,161 | － |
| 未払解約金 | 1,333,316 | 3,563,572 |
| 未払受託者報酬 | 148,305 | 239,591 |
| 未払委託者報酬 | 741,496 | 1,197,923 |
| 未払利息 | 19 | 23 |
| その他未払費用 | 68,603 | 115,000 |
| 流動負債計 | 5,576,900 | 5,116,109 |
| 負債の部合計 | 5,576,900 | 5,116,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,857,783 | 2,034,904,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,286,948 | 607,214,547 |
| （分配準備積立金） | 192,765,910 | 175,057,044 |
| 元本等合計 | 1,747,144,731 | 2,642,119,224 |
| 純資産の部合計 | 1,747,144,731 | 2,642,119,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,721,631 | 2,647,235,333 |
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