楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,536 | 218,260 |
| コール・ローン | 18,013,242 | 19,303,783 |
| 投資信託受益証券 | 4,997,829,307 | 5,448,592,806 |
| 流動資産計 | 5,015,966,085 | 5,468,114,849 |
| 資産の部合計 | 5,015,966,085 | 5,468,114,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,839,615 | 5,727,214 |
| 未払受託者報酬 | 509,605 | 582,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,996 | 2,910,587 |
| 未払利息 | 49 | 55 |
| その他未払費用 | 268,854 | 298,868 |
| 流動負債計 | 12,166,119 | 9,518,847 |
| 負債の部合計 | 12,166,119 | 9,518,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,002,472,147 | 4,198,056,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,001,327,819 | 1,260,539,982 |
| （分配準備積立金） | 204,125,160 | 184,310,495 |
| 元本等合計 | 5,003,799,966 | 5,458,596,002 |
| 純資産の部合計 | 5,003,799,966 | 5,458,596,002 |
| 負債・純資産合計 | 5,015,966,085 | 5,468,114,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
