楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,196 | 1,794,359 |
| コール・ローン | 16,430,899 | 18,861,162 |
| 投資信託受益証券 | 6,260,476,932 | 7,145,932,295 |
| 未収利息 | 4 | 56 |
| 流動資産計 | 6,276,996,031 | 7,166,587,872 |
| 資産の部合計 | 6,276,996,031 | 7,166,587,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,582,611 | 6,978,557 |
| 未払受託者報酬 | 636,513 | 737,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,486 | 3,688,576 |
| その他未払費用 | 330,009 | 363,548 |
| 流動負債計 | 9,731,619 | 11,768,405 |
| 負債の部合計 | 9,731,619 | 11,768,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,376,381,194 | 4,718,537,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,890,883,218 | 2,436,282,193 |
| （分配準備積立金） | 778,407,796 | 735,924,553 |
| 元本等合計 | 6,267,264,412 | 7,154,819,467 |
| 純資産の部合計 | 6,267,264,412 | 7,154,819,467 |
| 負債・純資産合計 | 6,276,996,031 | 7,166,587,872 |
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