楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,962 | 81,858 |
| コール・ローン | 21,871,002 | 25,156,504 |
| 投資信託受益証券 | 7,160,698,765 | 8,637,518,907 |
| 未収利息 | 209 | 241 |
| 流動資産計 | 7,182,897,938 | 8,662,757,510 |
| 資産の部合計 | 7,182,897,938 | 8,662,757,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,498,637 | 9,028,299 |
| 未払受託者報酬 | 805,290 | 878,875 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,383 | 4,394,312 |
| その他未払費用 | 398,292 | 432,356 |
| 流動負債計 | 7,728,602 | 14,733,842 |
| 負債の部合計 | 7,728,602 | 14,733,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,021,393,438 | 5,258,685,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,153,775,898 | 3,389,338,324 |
| （分配準備積立金） | 728,809,715 | 690,494,513 |
| 元本等合計 | 7,175,169,336 | 8,648,023,668 |
| 純資産の部合計 | 7,175,169,336 | 8,648,023,668 |
| 負債・純資産合計 | 7,182,897,938 | 8,662,757,510 |
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