有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 6,350,799,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,991,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,346,807,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,385,798,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4471 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,350,799,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,991,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,346,807,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,385,798,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4471 | 円 |
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