有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 7,347,896,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,819,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,335,077,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,031,921,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,347,896,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,819,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,335,077,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,031,921,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | 円 |
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