有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 352,192,117 | 51.20 |
| アイルランド | 337,347,874 | 49.04 | |
| 小計 | 689,539,991 | 100.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,633,315 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 687,906,676 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,013,452 | 0.44 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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