- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 501,683,988 | 49.27 |
| アイルランド | 517,342,640 | 50.81 | |
| 小計 | 1,019,026,628 | 100.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △823,443 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,018,203,185 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 4,183,600 | 0.41 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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