楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,554,588 | 84,456 |
| コール・ローン | 11,753,989 | 12,635,355 |
| 投資信託受益証券 | 4,048,881,861 | 4,169,178,107 |
| 派生商品評価勘定 | 242 | － |
| 流動資産計 | 4,064,190,680 | 4,181,897,918 |
| 資産の部合計 | 4,064,190,680 | 4,181,897,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,494,695 | 2,832,770 |
| 未払受託者報酬 | 424,784 | 455,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,123,876 | 2,278,803 |
| 未払利息 | 32 | 36 |
| その他未払費用 | 252,960 | 266,647 |
| 流動負債計 | 10,296,347 | 5,834,027 |
| 負債の部合計 | 10,296,347 | 5,834,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,822,392 | 3,756,049,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,071,941 | 420,013,949 |
| （分配準備積立金） | 135,741,298 | 124,393,611 |
| 元本等合計 | 4,053,894,333 | 4,176,063,891 |
| 純資産の部合計 | 4,053,894,333 | 4,176,063,891 |
| 負債・純資産合計 | 4,064,190,680 | 4,181,897,918 |
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