楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,609 | 181,002 |
| コール・ローン | 12,665,536 | 14,114,312 |
| 投資信託受益証券 | 4,434,573,300 | 4,921,110,665 |
| 未収利息 | 3 | 42 |
| 流動資産計 | 4,447,455,448 | 4,935,406,021 |
| 資産の部合計 | 4,447,455,448 | 4,935,406,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,244,046 | 5,188,789 |
| 未払受託者報酬 | 471,654 | 514,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,226 | 2,572,113 |
| その他未払費用 | 279,650 | 290,185 |
| 流動負債計 | 6,353,576 | 8,565,526 |
| 負債の部合計 | 6,353,576 | 8,565,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,740,066,248 | 3,985,335,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,035,624 | 941,505,338 |
| （分配準備積立金） | 198,018,798 | 185,261,924 |
| 元本等合計 | 4,441,101,872 | 4,926,840,495 |
| 純資産の部合計 | 4,441,101,872 | 4,926,840,495 |
| 負債・純資産合計 | 4,447,455,448 | 4,935,406,021 |
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