楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 411,497 | 63,486 |
| コール・ローン | 12,570,434 | 22,257,299 |
| 投資信託受益証券 | 5,007,174,709 | 5,745,252,784 |
| 未収利息 | 120 | 213 |
| 流動資産計 | 5,020,156,760 | 5,767,573,782 |
| 資産の部合計 | 5,020,156,760 | 5,767,573,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,495,578 | 9,563,818 |
| 未払受託者報酬 | 551,252 | 596,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,201 | 2,981,496 |
| その他未払費用 | 307,736 | 326,602 |
| 流動負債計 | 10,110,767 | 13,468,227 |
| 負債の部合計 | 10,110,767 | 13,468,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,230,056,778 | 4,427,004,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,989,215 | 1,327,100,878 |
| （分配準備積立金） | 188,571,593 | 176,767,235 |
| 元本等合計 | 5,010,045,993 | 5,754,105,555 |
| 純資産の部合計 | 5,010,045,993 | 5,754,105,555 |
| 負債・純資産合計 | 5,020,156,760 | 5,767,573,782 |
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