グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2022年6月6日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月9日至 2021年9月6日	自 2021年9月7日至 2022年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	464	755
有価証券売買等損益	1,341,206,766	-3,978,661,106
為替差損益	-238,553,071	-588,500,164
営業収益合計	1,102,654,159	-4,567,160,515
営業費用
支払利息	41,949	29,337
受託者報酬	4,821,026	4,207,712
委託者報酬	159,095,162	138,855,793
その他費用	314,398	269,200
営業費用合計	164,272,535	143,362,042
営業利益又は営業損失（△）	938,381,624	-4,710,522,557
経常利益又は経常損失（△）	938,381,624	-4,710,522,557
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	938,381,624	-4,710,522,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,914,026	-139,798,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,850,582	115,166,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,850,582	115,166,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	739,997,164	616,651,637
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	739,997,164	616,651,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	200,656,757	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,040,732,599	1,968,523,422