グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年12月8日 9:04
(個別) 資産 1.49%増 1999億6622万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/03 | 153,200,980,186 | 151,804,413,945 |
| 2019/09 | 161,763,935,697 | 160,188,151,106 |
| 2020/03 | 158,534,662,636 | 153,736,891,048 |
| 2020/09 | 203,979,082,322 | 199,185,294,131 |
| 2021/03 | 227,707,109,831 | 222,812,593,007 |
| 2021/09 | 229,299,889,465 | 224,310,414,666 |
| 2022/03 | 156,334,322,309 | 154,012,355,977 |
| 2022/09 | 138,818,920,762 | 137,209,776,030 |
| 2023/03 | 135,619,739,155 | 133,852,555,207 |
| 2023/09 | 159,302,127,897 | 156,008,972,181 |
| 2024/03 | 180,263,108,204 | 176,846,503,681 |
| 2024/09 | 167,933,513,690 | 166,036,967,211 |
| 2025/03 | 197,022,631,869 | 193,459,141,906 |
| 2025/09 | 199,966,227,242 | 196,473,597,309 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年3月（個）
- 1532億98万
- 2019年9月（個） +5.59%
- 1617億6393万
- 2020年3月（個） -2%
- 1585億3466万
- 2020年9月（個） +28.67%
- 2039億7908万
- 2021年3月（個） +11.63%
- 2277億710万
- 2021年9月（個） +0.7%
- 2292億9988万
- 2022年3月（個） -31.82%
- 1563億3432万
- 2022年9月（個） -11.2%
- 1388億1892万
- 2023年3月（個） -2.3%
- 1356億1973万
- 2023年9月（個） +17.46%
- 1593億212万
- 2024年3月（個） +13.16%
- 1802億6310万
- 2024年9月（個） -6.84%
- 1679億3351万
- 2025年3月（個） +17.32%
- 1970億2263万
- 2025年9月（個） +1.49%
- 1999億6622万
純資産
- 2019年3月（個）
- 1518億441万
- 2019年9月（個） +5.52%
- 1601億8815万
- 2020年3月（個） -4.03%
- 1537億3689万
- 2020年9月（個） +29.56%
- 1991億8529万
- 2021年3月（個） +11.86%
- 2228億1259万
- 2021年9月（個） +0.67%
- 2243億1041万
- 2022年3月（個） -31.34%
- 1540億1235万
- 2022年9月（個） -10.91%
- 1372億977万
- 2023年3月（個） -2.45%
- 1338億5255万
- 2023年9月（個） +16.55%
- 1560億897万
- 2024年3月（個） +13.36%
- 1768億4650万
- 2024年9月（個） -6.11%
- 1660億3696万
- 2025年3月（個） +16.52%
- 1934億5914万
- 2025年9月（個） +1.56%
- 1964億7359万
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