グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,569,127 | 287,024,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,988,159,275 | 8,823,068,501 |
| 派生商品評価勘定 | 80,563,930 | － |
| 未収入金 | 1,865,102 | － |
| 流動資産計 | 11,472,157,434 | 9,110,093,401 |
| 資産の部合計 | 11,472,157,434 | 9,110,093,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,283 | 218,268,752 |
| 未払金 | 697,800 | 5,176,200 |
| 未払解約金 | 17,094,695 | 300,598 |
| 未払受託者報酬 | 4,207,712 | 2,686,495 |
| 未払委託者報酬 | 138,855,793 | 88,655,658 |
| その他未払費用 | 269,200 | 171,849 |
| 流動負債計 | 161,129,483 | 315,259,552 |
| 負債の部合計 | 161,129,483 | 315,259,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,342,504,529 | 8,656,634,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,968,523,422 | 138,199,593 |
| （分配準備積立金） | 5,484,318,356 | 4,968,092,856 |
| 元本等合計 | 11,311,027,951 | 8,794,833,849 |
| 純資産の部合計 | 11,311,027,951 | 8,794,833,849 |
| 負債・純資産合計 | 11,472,157,434 | 9,110,093,401 |
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