グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,024,900 | 250,181,838 |
| 親投資信託受益証券 | 8,823,068,501 | 8,866,323,220 |
| 未収入金 | － | 232,815 |
| 流動資産計 | 9,110,093,401 | 9,116,737,873 |
| 資産の部合計 | 9,110,093,401 | 9,116,737,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 218,268,752 | 94,916,032 |
| 未払金 | 5,176,200 | 3,754,838 |
| 未払解約金 | 300,598 | 7,941,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,686,495 | 2,284,590 |
| 未払委託者報酬 | 88,655,658 | 75,393,284 |
| その他未払費用 | 171,849 | 146,130 |
| 流動負債計 | 315,259,552 | 184,435,925 |
| 負債の部合計 | 315,259,552 | 184,435,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,656,634,256 | 8,364,593,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,199,593 | 567,708,083 |
| （分配準備積立金） | 4,968,092,856 | 4,711,414,206 |
| 元本等合計 | 8,794,833,849 | 8,932,301,948 |
| 純資産の部合計 | 8,794,833,849 | 8,932,301,948 |
| 負債・純資産合計 | 9,110,093,401 | 9,116,737,873 |
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