グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,181,838 | 395,145,075 |
| 親投資信託受益証券 | 8,866,323,220 | 9,528,362,303 |
| 流動資産計 | 9,116,737,873 | 9,923,507,378 |
| 未収入金 | 232,815 | － |
| 資産の部合計 | 9,116,737,873 | 9,923,507,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 161,073,524 |
| 未払解約金 | 7,941,051 | 3,519,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,590 | 2,588,654 |
| 未払委託者報酬 | 75,393,284 | 85,426,607 |
| その他未払費用 | 146,130 | 165,587 |
| 流動負債計 | 184,435,925 | 391,727,847 |
| 派生商品評価勘定 | 94,916,032 | 138,331,182 |
| 未払金 | 3,754,838 | 622,620 |
| 負債の部合計 | 184,435,925 | 391,727,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,364,593,865 | 8,053,676,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567,708,083 | 1,478,103,317 |
| （分配準備積立金） | 4,711,414,206 | 4,367,173,301 |
| 元本等合計 | 8,932,301,948 | 9,531,779,531 |
| 純資産の部合計 | 8,932,301,948 | 9,531,779,531 |
| 負債・純資産合計 | 9,116,737,873 | 9,923,507,378 |
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