グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,568,698 | 845,925,328 |
| 親投資信託受益証券 | 15,013,003,609 | 17,598,613,615 |
| 流動資産計 | 15,633,047,364 | 18,447,927,182 |
| 派生商品評価勘定 | 2,462,445 | － |
| 未収入金 | 12,612 | 3,388,239 |
| 資産の部合計 | 15,633,047,364 | 18,447,927,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,962,169 | 215,777,547 |
| 未払解約金 | 25,602,995 | 71,291,952 |
| 未払受託者報酬 | 3,544,438 | 4,669,181 |
| 未払委託者報酬 | 116,967,920 | 154,084,167 |
| その他未払費用 | 230,299 | 299,271 |
| 流動負債計 | 397,206,477 | 852,981,487 |
| 派生商品評価勘定 | 40,508,797 | 395,413,281 |
| 未払金 | 1,389,859 | 11,446,088 |
| 負債の部合計 | 397,206,477 | 852,981,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,448,108,460 | 10,788,877,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,787,732,427 | 6,806,068,340 |
| （分配準備積立金） | 4,704,504,635 | 5,935,026,762 |
| 元本等合計 | 15,235,840,887 | 17,594,945,695 |
| 純資産の部合計 | 15,235,840,887 | 17,594,945,695 |
| 負債・純資産合計 | 15,633,047,364 | 18,447,927,182 |
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