グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年6月7日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月7日至 2020年9月7日	自 2020年9月8日至 2021年3月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	431
有価証券売買等損益	4,325,626,012	2,627,610,006
為替差損益	-50,497,480	-448,418,033
営業収益合計	4,275,128,532	2,179,192,404
営業費用
支払利息	60,669	47,502
受託者報酬	3,544,438	4,669,181
委託者報酬	116,967,920	154,084,167
その他費用	236,239	299,271
営業費用合計	120,809,266	159,100,121
営業利益又は営業損失（△）	4,154,319,266	2,020,092,283
経常利益又は経常損失（△）	4,154,319,266	2,020,092,283
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,154,319,266	2,020,092,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,563,218	125,587,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,445,621	830,760,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,445,621	830,760,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,517,916	491,151,643
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,517,916	491,151,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	208,962,169	215,777,547
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,787,732,427	6,806,068,340