グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年12月7日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月7日至 2020年3月6日	自 2020年3月7日至 2020年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	947,310,704	4,325,626,012
営業収益合計	851,575,010	4,275,128,532
為替差損益	-95,735,694	-50,497,480
営業費用
支払利息	56,829	60,669
受託者報酬	3,456,504	3,544,438
委託者報酬	114,066,021	116,967,920
その他費用	232,344	236,239
営業費用合計	117,811,698	120,809,266
営業利益又は営業損失（△）	733,763,312	4,154,319,266
経常利益又は経常損失（△）	733,763,312	4,154,319,266
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	733,763,312	4,154,319,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	138,630,510	92,563,218
中間剰余金又は中間欠損金（△）	892,010,843	4,787,732,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,392,256	121,445,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,392,256	121,445,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,931,248	78,517,916
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,931,248	78,517,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	214,970,885	208,962,169