グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 845,925,328 | 332,916,925 |
| 親投資信託受益証券 | 17,598,613,615 | 16,778,820,381 |
| 派生商品評価勘定 | － | 654,000 |
| 未収入金 | 3,388,239 | 380,000,000 |
| 流動資産計 | 18,447,927,182 | 17,492,391,306 |
| 資産の部合計 | 18,447,927,182 | 17,492,391,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 395,413,281 | 50,201,648 |
| 未払金 | 11,446,088 | 296,155 |
| 未払収益分配金 | 215,777,547 | 200,656,757 |
| 未払解約金 | 71,291,952 | 3,441,603 |
| 未払受託者報酬 | 4,669,181 | 4,821,026 |
| 未払委託者報酬 | 154,084,167 | 159,095,162 |
| その他未払費用 | 299,271 | 308,458 |
| 流動負債計 | 852,981,487 | 418,820,809 |
| 負債の部合計 | 852,981,487 | 418,820,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,788,877,355 | 10,032,837,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,806,068,340 | 7,040,732,599 |
| （分配準備積立金） | 5,935,026,762 | 6,004,747,215 |
| 元本等合計 | 17,594,945,695 | 17,073,570,497 |
| 純資産の部合計 | 17,594,945,695 | 17,073,570,497 |
| 負債・純資産合計 | 18,447,927,182 | 17,492,391,306 |
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