有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	78,270,000	8,645,148,483	8,667,619,800	△73.48%
		ユーロ売/円買2019年04月	売建	6,870,000	865,652,289	855,864,600	△7.26%
		デンマーク・クローネ売/円買2019年04月	売建	32,630,000	551,055,440	544,594,700	△4.62%
		イギリス・ポンド売/円買2019年04月	売建	2,380,000	346,042,480	344,766,800	△2.92%
		オフショア・人民元売/円買2019年04月	売建	19,610,000	323,006,115	321,996,200	△2.73%
		香港・ドル売/円買2019年04月	売建	19,710,000	277,773,030	278,305,200	△2.36%
		スイス・フラン売/円買2019年04月	売建	1,000,000	111,623,000	111,560,000	△0.95%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	23,000,000	2,541,040,000	2,551,850,000	△0.41%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。