有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年9月8日至 2021年3月8日	第6期自 2021年3月9日至 2021年9月6日
営業収益
受取利息	431	464
有価証券売買等損益	2,627,610,006	1,341,206,766
為替差損益	△448,418,033	△238,553,071
営業収益合計	2,179,192,404	1,102,654,159
営業費用
支払利息	47,502	41,949
受託者報酬	4,669,181	4,821,026
委託者報酬	154,084,167	159,095,162
その他費用	299,271	314,398
営業費用合計	159,100,121	164,272,535
営業利益又は営業損失(△)	2,020,092,283	938,381,624
経常利益又は経常損失(△)	2,020,092,283	938,381,624
当期純利益又は当期純損失(△)	2,020,092,283	938,381,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	125,587,410	38,914,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,787,732,427	6,806,068,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	830,760,230	275,850,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	830,760,230	275,850,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,151,643	739,997,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,151,643	739,997,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	215,777,547	200,656,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,806,068,340	7,040,732,599