フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,302,851,162 | 4,494,061,434 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,302,851,162 | 4,494,061,434 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,462,192 | 35,718,569 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,127,946 | 4,347,988,091 |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,975 | 81,395,777 |
| 未収入金 | 4,132,049 | 28,958,997 |
| 流動資産計 | 3,302,851,162 | 4,494,061,434 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,358,346 | 63,180,992 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,850,765 | 27,050 |
| 未払解約金 | 9,462,192 | 46,279,605 |
| 未払受託者報酬 | 119,279 | 536,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,781 | 15,661,073 |
| その他未払費用 | 442,329 | 676,985 |
| 流動負債計 | 17,358,346 | 63,180,992 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,285,492,816 | 4,430,880,442 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,127,756 | 4,410,848,706 |
| 元本等合計 | 3,285,492,816 | 4,430,880,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,634,940 | 20,031,736 |
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