フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,058,097 | 4,951,962 |
| 親投資信託受益証券 | 6,539,773,844 | 8,743,024,463 |
| 未収入金 | 24,068,130 | 32,790,905 |
| 流動資産計 | 6,577,900,071 | 8,780,767,781 |
| 派生商品評価勘定 | － | 451 |
| 資産の部合計 | 6,577,900,071 | 8,780,767,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,956 | 223,848 |
| 未払解約金 | 14,058,097 | 32,120,205 |
| 未払受託者報酬 | 754,927 | 978,961 |
| 未払委託者報酬 | 22,044,796 | 28,586,925 |
| その他未払費用 | 631,168 | 581,271 |
| 流動負債計 | 58,677,312 | 187,938,161 |
| 派生商品評価勘定 | 21,157,368 | 125,446,951 |
| 負債の部合計 | 58,677,312 | 187,938,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,129,041,353 | 7,404,533,220 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 380,301,134 | 312,484,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,181,406 | 1,188,296,400 |
| 元本等合計 | 6,519,222,759 | 8,592,829,620 |
| 純資産の部合計 | 6,519,222,759 | 8,592,829,620 |
| 負債・純資産合計 | 6,577,900,071 | 8,780,767,781 |
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