フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2020年8月28日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年6月6日	自 2019年12月7日至 2020年6月6日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
為替差損益	86,467,967	-81,679,468
有価証券売買等損益	297,052,220	894,501,294
営業収益合計	383,520,187	812,821,826
営業費用
受託者報酬	536,279	978,961
委託者報酬	15,661,073	28,586,925
その他費用	680,308	586,717
営業費用合計	16,877,660	30,152,603
営業利益又は営業損失（△）	366,642,527	782,669,223
経常利益又は経常損失（△）	366,642,527	782,669,223
四半期純利益又は四半期純損失（△）	366,642,527	782,669,223
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	64,016,357	41,770,234
中間剰余金又は中間欠損金（△）	390,181,406	1,188,296,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,693,944	140,329,747
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,693,944	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	140,329,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,653,438	83,113,742
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	83,113,742
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,653,438	－
分配金	－	－