フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,982,502 | 29,483,445 |
| 親投資信託受益証券 | 13,666,258,963 | 19,200,563,931 |
| 派生商品評価勘定 | 8,916,030 | 2,846,843 |
| 未収入金 | 41,001,653 | 69,988,272 |
| 流動資産計 | 13,733,159,148 | 19,302,882,491 |
| 資産の部合計 | 13,733,159,148 | 19,302,882,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,087,742 | 76,348,182 |
| 未払金 | － | 15,606 |
| 未払解約金 | 16,982,502 | 31,444,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,133 | 2,205,665 |
| 未払委託者報酬 | 38,052,971 | 64,406,625 |
| その他未払費用 | 512,971 | 1,209,833 |
| 流動負債計 | 84,939,319 | 175,630,454 |
| 負債の部合計 | 84,939,319 | 175,630,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,738,888,037 | 12,392,505,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,909,331,792 | 6,734,746,689 |
| （分配準備積立金） | 2,217,980,450 | 1,962,487,137 |
| 元本等合計 | 13,648,219,829 | 19,127,252,037 |
| 純資産の部合計 | 13,648,219,829 | 19,127,252,037 |
| 負債・純資産合計 | 13,733,159,148 | 19,302,882,491 |
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