フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 228,332,652 | 76,278,163 |
| 親投資信託受益証券 | 30,189,419,090 | 35,930,768,046 |
| 派生商品評価勘定 | 308,753,144 | － |
| 未収入金 | 104,758,661 | 140,086,702 |
| 流動資産計 | 30,831,263,547 | 36,147,132,911 |
| 資産の部合計 | 30,831,263,547 | 36,147,132,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,760 | 966,149,547 |
| 未払金 | 245,916 | － |
| 未払解約金 | 228,332,652 | 76,278,163 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,302 | 4,560,755 |
| 未払委託者報酬 | 98,822,599 | 133,175,334 |
| その他未払費用 | 1,186,693 | 1,357,589 |
| 流動負債計 | 332,029,922 | 1,181,521,388 |
| 負債の部合計 | 332,029,922 | 1,181,521,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,825,295,170 | 25,196,304,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,673,938,455 | 9,769,307,232 |
| （分配準備積立金） | 5,098,374,516 | 4,595,321,134 |
| 元本等合計 | 30,499,233,625 | 34,965,611,523 |
| 純資産の部合計 | 30,499,233,625 | 34,965,611,523 |
| 負債・純資産合計 | 30,831,263,547 | 36,147,132,911 |
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