フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,058,097 | 16,982,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,539,773,844 | 13,666,258,963 |
| 未収入金 | 24,068,130 | 41,001,653 |
| 流動資産計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,916,030 |
| 資産の部合計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,058,097 | 16,982,502 |
| 未払受託者報酬 | 754,927 | 1,303,133 |
| 未払委託者報酬 | 22,044,796 | 38,052,971 |
| その他未払費用 | 631,168 | 512,971 |
| 流動負債計 | 58,677,312 | 84,939,319 |
| 派生商品評価勘定 | 21,157,368 | 28,087,742 |
| 未払金 | 30,956 | － |
| 負債の部合計 | 58,677,312 | 84,939,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,129,041,353 | 9,738,888,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,181,406 | 3,909,331,792 |
| （分配準備積立金） | 380,301,134 | 2,217,980,450 |
| 元本等合計 | 6,519,222,759 | 13,648,219,829 |
| 純資産の部合計 | 6,519,222,759 | 13,648,219,829 |
| 負債・純資産合計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
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