フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,982,502 | 228,332,652 |
| 親投資信託受益証券 | 13,666,258,963 | 30,189,419,090 |
| 未収入金 | 41,001,653 | 104,758,661 |
| 流動資産計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
| 派生商品評価勘定 | 8,916,030 | 308,753,144 |
| 資産の部合計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,982,502 | 228,332,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,133 | 3,384,302 |
| 未払委託者報酬 | 38,052,971 | 98,822,599 |
| その他未払費用 | 512,971 | 1,186,693 |
| 流動負債計 | 84,939,319 | 332,029,922 |
| 派生商品評価勘定 | 28,087,742 | 57,760 |
| 未払金 | － | 245,916 |
| 負債の部合計 | 84,939,319 | 332,029,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,738,888,037 | 17,825,295,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,909,331,792 | 12,673,938,455 |
| （分配準備積立金） | 2,217,980,450 | 5,098,374,516 |
| 元本等合計 | 13,648,219,829 | 30,499,233,625 |
| 純資産の部合計 | 13,648,219,829 | 30,499,233,625 |
| 負債・純資産合計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
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