フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,158,795 | 29,686,695 |
| 親投資信託受益証券 | 40,741,267,123 | 44,300,765,607 |
| 派生商品評価勘定 | 135,365,778 | 238,734,268 |
| 未収入金 | 362,807,153 | 628,445,627 |
| 流動資産計 | 41,288,598,849 | 45,197,632,197 |
| 資産の部合計 | 41,288,598,849 | 45,197,632,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 637,332 |
| 派生商品評価勘定 | 5,596,985 | 906,633 |
| 未払解約金 | 237,812,127 | 471,333,885 |
| 未払受託者報酬 | 5,661,436 | 6,048,460 |
| 未払委託者報酬 | 165,315,346 | 176,616,684 |
| その他未払費用 | 1,204,823 | 1,317,312 |
| 流動負債計 | 415,590,717 | 656,860,306 |
| 負債の部合計 | 415,590,717 | 656,860,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,936,374,064 | 23,368,521,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,936,634,068 | 21,172,250,392 |
| （分配準備積立金） | 3,544,271,338 | 2,791,422,767 |
| 元本等合計 | 40,873,008,132 | 44,540,771,891 |
| 純資産の部合計 | 40,873,008,132 | 44,540,771,891 |
| 負債・純資産合計 | 41,288,598,849 | 45,197,632,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
