フィデリティ・米国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・米国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158 | 158 |
| 金銭信託 | 11,243,609 | 9,141,626 |
| 親投資信託受益証券 | 45,710,621,832 | 51,348,840,801 |
| 派生商品評価勘定 | 472,845,722 | 20,538,988 |
| 未収入金 | 192,639,541 | 201,732,725 |
| 流動資産計 | 46,387,350,862 | 51,580,254,298 |
| 資産の部合計 | 46,387,350,862 | 51,580,254,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,284,865 | 513,858,955 |
| 未払金 | 1,439,108 | 15,051,387 |
| 未払解約金 | 11,243,609 | 9,141,626 |
| 未払受託者報酬 | 6,333,375 | 6,535,230 |
| 未払委託者報酬 | 184,935,583 | 190,829,916 |
| その他未払費用 | 1,126,958 | 1,215,477 |
| 流動負債計 | 214,363,498 | 736,632,591 |
| 負債の部合計 | 214,363,498 | 736,632,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,478,953,809 | 20,860,521,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,694,033,555 | 29,983,099,739 |
| （分配準備積立金） | 15,105,609,194 | 14,124,721,188 |
| 元本等合計 | 46,172,987,364 | 50,843,621,707 |
| 純資産の部合計 | 46,172,987,364 | 50,843,621,707 |
| 負債・純資産合計 | 46,387,350,862 | 51,580,254,298 |
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