有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
A(為替ヘッジあり)

					(2018年12月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	17,000	2,413,405	2,384,760	△0.07
	カナダ・ドル	売建	87,000	7,282,524	7,078,320	△0.21
	スイス・フラン	売建	171,000	19,415,518	19,252,890	△0.57
	ユーロ	売建	283,000	36,192,219	35,938,170	△1.07
	アメリカ・ドル	売建	28,917,000	3,244,842,709	3,200,244,390	△95.01

B(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2018年12月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,200,461	132,790,971	133,167,195	0.14
	アメリカ・ドル	売建	1,311,577	145,034,191	145,453,895	△0.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。