有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
A(為替ヘッジあり)

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	925,600	11,530,273	11,690,328	△0.08
	オーストラリア・ドル	売建	152,500	11,984,033	12,020,050	△0.08
	スイス・フラン	売建	177,600	20,761,808	20,816,496	△0.14
	イギリス・ポンド	売建	262,200	36,691,639	36,655,560	△0.25
	デンマーク・クローネ	売建	4,591,800	78,142,237	78,382,026	△0.54
	ユーロ	売建	824,700	104,447,067	104,728,653	△0.72
	香港・ドル	売建	9,539,800	126,954,924	127,260,932	△0.87
	カナダ・ドル	売建	3,388,700	274,496,515	273,806,960	△1.88
	アメリカ・ドル	売建	133,552,300	13,781,675,643	13,813,314,389	△94.86

B(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,883,902	401,344,467	401,906,248	0.29
	香港・ドル	売建	1,869,241	25,002,284	24,935,681	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。