上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,562,859 | 19,517,019 |
| 投資信託受益証券 | 11,120,185,308 | 21,109,334,377 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 未収入金 | 84,900,000 | － |
| 流動資産計 | 11,214,658,160 | 21,128,861,387 |
| 資産の部合計 | 11,214,658,160 | 21,128,861,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,727,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,736,552 | 3,331,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,677 | 3,331,985 |
| 未払利息 | 1 | 18 |
| その他未払費用 | 2,687,778 | 2,489,790 |
| 流動負債計 | 87,888,508 | 9,153,723 |
| 負債の部合計 | 87,888,508 | 9,153,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,615,000,000 | 18,705,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,511,769,652 | 2,414,707,664 |
| （分配準備積立金） | 1,029,633 | 1,029,633 |
| 元本等合計 | 11,126,769,652 | 21,119,707,664 |
| 純資産の部合計 | 11,126,769,652 | 21,119,707,664 |
| 負債・純資産合計 | 11,214,658,160 | 21,128,861,387 |
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