上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,375,961 | 24,227,604 |
| 投資信託受益証券 | 36,035,761,117 | 37,612,143,097 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,990 |
| 未収入金 | 374,800,000 | － |
| 流動資産計 | 36,441,947,068 | 37,636,380,691 |
| 資産の部合計 | 36,441,947,068 | 37,636,380,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 355,224,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,394,018 | 6,007,079 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,135 | 6,007,137 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 12,583,747 | 6,414,772 |
| 流動負債計 | 384,596,257 | 18,429,005 |
| 負債の部合計 | 384,596,257 | 18,429,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,324,950,000 | 25,309,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,732,400,811 | 12,308,501,686 |
| （分配準備積立金） | 3,397,190 | 3,397,190 |
| 元本等合計 | 36,057,350,811 | 37,617,951,686 |
| 純資産の部合計 | 36,057,350,811 | 37,617,951,686 |
| 負債・純資産合計 | 36,441,947,068 | 37,636,380,691 |
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