上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,024,892 | 34,182,131 |
| 投資信託受益証券 | 54,628,969,461 | 43,630,979,150 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 未収入金 | 463,800,000 | － |
| 流動資産計 | 55,159,804,342 | 43,665,171,269 |
| 資産の部合計 | 55,159,804,342 | 43,665,171,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,127,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,408,927 | 8,044,060 |
| 未払委託者報酬 | 14,409,038 | 8,044,116 |
| 未払利息 | 26 | 12 |
| その他未払費用 | 22,265,237 | 9,750,320 |
| 流動負債計 | 498,210,773 | 25,838,508 |
| 負債の部合計 | 498,210,773 | 25,838,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,661,050,000 | 32,096,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,000,543,569 | 11,543,322,761 |
| （分配準備積立金） | 4,504,191 | 4,504,191 |
| 元本等合計 | 54,661,593,569 | 43,639,332,761 |
| 純資産の部合計 | 54,661,593,569 | 43,639,332,761 |
| 負債・純資産合計 | 55,159,804,342 | 43,665,171,269 |
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